协方差和相关系数-热点-学帮网

概率协方差相关系数先算Cov(X,Y)=1/2*3*4=6D(Z)不能那么算,独立才能这么算D(Z)=D(X/2-Y/3)-Cov(X/2-Y/3,X/2-Y/3)=Cov(X/2,X/2)+Cov(Y/3Y/3)-2Cov(X

协方差和相关系数问题,算了好多遍都不对……求过程…… 在三角形内,因为密度均匀,所以概率密度函数ρ(X,Y)=1/该三角形面积=1/(1/2)=2E(X)=积分X(0到1)积分Y(0到1-x)x*p(x,y)dydx=积分X(0到

标准差,协方差,相关系数的公式是什么标准差D(X)=E[X-E(X)]2根号D(X)为X的均方差或标准差常用公式D(X)=E(X2)-E2(X)协方差COV（X,Y）=E([X-E(X)][Y-E(Y)])相关系数协方差/[根号D（X）*根

方差、协方差与相关系数的关系方程随机变量：ξ0,数学期望：Eξ1,方差：若E(ξ-Eξ)^2存在,则称Dξ=E(ξ-Eξ)^2为随机变量ξ的方差；称√Dξ为ξ的标准差.2,协方差：给定二维随机变量ξ(ξ1,ξ2),若：E[(ξ1-Eξ1)(

协方差和相关系数E（Y）=4,D（Y）=18第三问和第四问.可以利用定义与性质计算,如图.经济数学团队帮你解答,请及时评价.谢谢!

数理统计中求数学期望、协方差和相关系数,已知X~N（1,32）,N(0,42),且X,Y的相关系数r=-0.5,设Z=1/3X+1/2Y,求：（1）ZE和DZ;（2）X与Z的相关系数.积分学的不好,一步错步步错,已知随机变量X~N（1,3^

协方差与相关系数（概率论共三个小问题,请帮忙解决并写出解题思路和过程1Cov(X,Y)=p*根号[D(X)D(Y)]=0.4*30=12D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2Cov(X,Y)=61+24=85D(X-Y)=61-24=372E

期望收益率、方差、协方差、相关系数的计算公式期望收益率,又称为持有期收益率（HPR）指投资者持有一种理财产品或投资组合期望在下一个时期所能获得的收益率.这仅仅是一种期望值,实际收益很可能偏离期望收益.　　HPR=（期末价格-期初价格+现金股

求解一道关于概率论的题目,相关系数协方差的用协方差与方差的性质计算.经济数学团队帮你解答.请及时评价.

已知变量x和y的协方差为150,x的标准差为18,y的标准差为15,求变量x和y的相关系数r解标准差D(X)=E[X-E(X)]2=18D(Y)=E[Y-E(Y)]2=15协方差COV（X,Y）=150相关系数协方差/[根号D（X）*根号D

已知变量X和Y的协方差为-40,X的方差为100,Y的方差为25,其相关系数是多少?相关系数=协方差/[根号（X的方差*Y的方差）]=-40/[根号（100*25）]=-0.8

数学论文摘要关于数学特征写了篇关于数学期望、方差、协方差、相关系数、条件数学期望、中位数和p分位数、绝对差、随机向量的数字特征的论文,现在不知道摘要应该怎么写?有大侠帮帮忙么!最好最后的总结也写下摘要：数学分析是数学类专业的一门基础课.本文

大哥,您好,我想知道协方差,相关系数的一些相关知识,看不懂协方差的那个计算公式哦两个不同参数之间的方差就是协方差若两个随机变量X和Y相互独立,则E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0,因而若上述数学期望不为零,则X和Y必不是相互独立的,

如何计算协方差和标准差用定义最好``==+标准差是(E(X)-X)^2的期望协方差是(E(X)-X)(E(Y)-Y)的期望

相关系数概念问题.方差为0时,相关系数怎么算.协方差为0,相关系数就是0吗?(1)根据课本定义,pxy=cov(X,Y)/根号(DX*DY).但是当DX或DY为0时情况是怎么的?(2)当cov(X,Y)=0,相关系数为0吗?1.X、Y如果是

方差期望协方差相关系数各描述了什么或者说实际意义是什么方差描述了一组数列的波动情况,如果一个数列都是1种数,如1,1,1,1,1,1那么它的方差为0期望其实就是一组数的平均值协方差是建立在方差分析和回归分析基础之上的一种统计分析方法两个不同

方差、协方差与相关系数的关系方程式或者两两关系也可,谢谢大家!随机变量：ξ0,数学期望：Eξ1,方差：若E(ξ-Eξ)^2存在,则称Dξ=E(ξ-Eξ)^2为随机变量ξ的方差；称√Dξ为ξ的标准差.2,协方差：给定二维随机变量ξ(ξ1,ξ2

随机变量的数字特征除了期望、方差、协方差、相关系数外,还包括哪些?差不多了!建议你到图书馆借一本《数理统计》的书看看

为什么概率论里求相关系数的题里,如果先求出协方差为0,就直接可以得出相关系数为0?为啥不用管分母里的方差啊?那万一X,Y的方差不存在,相关系数不就不存在了啊?如果能求出协方差肯定方差是存在的,你好好看看协方差和方差的定义Cov[X,Y]=E